営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	32,535	16,551	△15,983
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△29,583	△16,050	13,532

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,239百万円減少し、39,946百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2024/06/19 10:05

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「減損損失」、「受取利息及び受取配当金」、「為替差損益(△は益)」、「固定資産除却損」、「出資金運用損益(△は益)」、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」および「その他の固定負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「減損損失」は221百万円、「受取利息及び受取配当金」は△297百万円、「為替差損益(△は益)」は△492百万円、「固定資産除却損」は104百万円、「出資金運用損益(△は益)」△268百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は△374百万円および「その他の固定負債の増減額(△は減少)」は380百万円であります。

2024/06/19 10:05