財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	増減(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	500	6,006	5,505
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△5,782	△5,298	484
現金及び現金同等物(百万円)	39,946	40,884	937

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ937百万円増加し、40,884百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/06/16 15:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「出資金の払込による支出」は△534百万円および「差入保証金の回収による収入」は561百万円であります。
前連結会計年度まで区分掲記しておりました財務活動によるキャッシュ・フローの「長期借入金の返済による支出」および「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
なお、前連結会計年度の「長期借入金の返済による支出」は△3,700百万円および「自己株式の取得による支出」は△987百万円であります。

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