営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	16,551	21,964	5,413
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△16,050	△15,958	92

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ937百万円増加し、40,884百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/06/16 15:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「支払利息」、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」および「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「支払利息」は399百万円、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」は407百万円および「未払消費税等の増減額(△は減少)」は△210百万円であります。

2025/06/16 15:36