利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	21,964	21,565	△399
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△15,958	11,339	27,298
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	6,006	32,905	26,898

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,219百万円増加し、48,104百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/06/15 10:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「受取利息及び受取配当金」は△596百万円および「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は△1,647百万円であります。
前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「貸付金の回収による収入」は401百万円であります。

2026/06/15 10:09