財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	6,006	32,905	26,898
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△5,298	△26,393	△21,095
現金及び現金同等物(百万円)	40,884	48,104	7,219

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,219百万円増加し、48,104百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/06/15 10:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「貸付金の回収による収入」は401百万円であります。
前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「長期借入金の返済による支出」および「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「長期借入金の返済による支出」は△16百万円および「自己株式の取得による支出」は△1百万円であります。

2026/06/15 10:09