営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	21,964	21,565	△399
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△15,958	11,339	27,298

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,219百万円増加し、48,104百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/06/15 10:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「為替差損益(△は益)」、「固定資産売却損益(△は益)」および「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「為替差損益(△は益)」は13百万円、「固定資産売却損益(△は益)」は94百万円および「その他の流動資産の増減額(△は増加)」は52百万円であります。

2026/06/15 10:09