四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,112 | 1,781 |
| 減価償却費 | 924 | 1,026 |
| 災害損失 | 71 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -172 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579 | -168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -571 |
| 研究開発委託金の増減額（△は増加） | -80 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 239 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39 | -70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | 282 |
| その他 | 770 | -375 |
| 小計 | 4,122 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 183 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,892 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,997 | -3,135 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,101 | 4,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -4,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,279 | -862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,364 | 387 |
| その他 | -52 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -3,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -710 | -710 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -102 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -3,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,692 | 7,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,725 | 7,568 |