四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,781 | 3,833 |
減価償却費 | 1,026 | 755 |
事業構造改善費用 | - | 510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -86 | -67 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -159 |
支払利息 | 16 | 10 |
為替差損益(△は益) | 83 | -160 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 25 | -560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -168 | 311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -571 | -123 |
研究開発委託金の増減額(△は増加) | -64 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 239 | -25 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -71 | 111 |
未払金の増減額(△は減少) | 282 | 33 |
その他 | -399 | -114 |
小計 | 1,933 | 4,312 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 176 |
利息の支払額 | -16 | -10 |
法人税等の支払額 | -896 | -668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 3,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,135 | - |
有価証券の償還による収入 | 4,119 | 2,497 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,308 | -5,919 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -862 | -598 |
投資有価証券の売却による収入 | 387 | 1,799 |
その他 | 20 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,826 | -2,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -700 |
配当金の支払額 | -710 | -710 |
リース債務の返済による支出 | -102 | -103 |
その他 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,475 | 1,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,043 | 7,568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,568 | 7,709 |