長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	700	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	193	256	4.31	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,000	0.29	平成27年8月20日～平成30年8月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	232	47	4.43	平成27年4月1日～平成31年1月30日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/24 16:25

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は13億1千万円となりました。これは主に配当金の支払額14億4千8百万円、長期借入金の返済による支出7億円及び長期借入れによる収入10億円の結果であります。前期比で3億1千6百万円支出が減少しております。

2014/06/24 16:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,520	1,520	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	700	700	-
(3) 未払金	3,545	3,545	-

(※)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/24 16:25