有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,008 | 3,500 |
| 減価償却費 | 2,610 | 3,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △83 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △339 |
| 支払利息 | 17 | 36 |
| 為替差損益(△は益) | △281 | △90 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △388 | △446 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △531 | 343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △401 | △1,035 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △140 | 241 |
| 研究開発委託金の増減額(△は増加) | 218 | △250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | 458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 400 | 235 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 259 | △225 |
| その他 | △142 | △4 |
| 小計 | 5,239 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 361 |
| 利息の支払額 | △17 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △1,425 | △457 |
| 法人税等の還付額 | - | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,132 | 5,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | △833 | △3,325 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,293 | 5,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,482 | △2,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,318 | △4,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,581 | 1,037 |
| その他 | △10 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,304 | △3,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △285 |
| 配当金の支払額 | △1,476 | △1,476 |
| リース債務の返済による支出 | △263 | △41 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,248 | - |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △26 | △142 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519 | △1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | △84 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564 | 147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,782 | 9,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,346 | ※1 9,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
