利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、7億39百万円(前年同期比17億70百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額6億13百万円、減価償却費の計上額6億46百万円、仕入債務の増加額12億25百万円があった一方で、売上債権の増加額8億29百万円、たな卸資産の増加額11億58百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8億4百万円(前年同期比3百万円の支出減)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入12億18百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出8億62百万円、投資有価証券の取得による支出6億1百万円によるものであります。

2014/11/12 9:11