財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、8億4百万円(前年同期比3百万円の支出減)となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による収入12億18百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出8億62百万円、投資有価証券の取得による支出6億1百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億63百万円(前年同期比3億25百万円の支出増)となりました。これは主に、長期借入れの返済による支出2億32百万円、配当金の支払3億20百万円、リース債務の返済による支出1億29百万円があったことによるものであります。

2014/11/12 9:11