営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億57百万円減少して、50億23百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況および主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億39百万円(前年同期比17億70百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額6億13百万円、減価償却費の計上額6億46百万円、仕入債務の増加額12億25百万円があった一方で、売上債権の増加額8億29百万円、たな卸資産の増加額11億58百万円があったことによるものであります。

2014/11/12 9:11