利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、18億30百万円(前年同期比79百万円の収入減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額24億78百万円、減価償却費の計上額6億52百万円があった一方で、たな卸資産の増加額14億17百万円、売上債権の増加額6億93百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億7百万円(前年同期比4億40百万円の支出増)となりました。これは主に有価証券の取得による支出6億11百万円、投資有価証券の取得による支出4億48百万円、有形固定資産の取得による支出3億10百万円があったことによるものであります。

2017/11/13 14:51