営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間おける現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ86億37百万円増加して195億65百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況および主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、42億32百万円(前年同期比12億83百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額13億81百万円、減価償却費の計上額8億72百万円、売上債権の減少額14億62百万円があったことによるものであります。

2020/11/12 9:37