利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、93億12百万円(前連結会計年度比148億13百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権の増加額37億97百万円、棚卸資産の増加額24億37百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上額72億44百万円、減価償却費の計上額31億97百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、26億90百万円(前連結会計年度比123億12百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出15億26百万円、関係会社株式の取得による支出6億円があったことなどによるものであります。

2024/06/26 14:07