有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
※4 コミットメントライン契約
現時点では当社グループにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響は受けておりませんが、今後の世界情勢の見通しが立たない中、当社グループがグローバルで持続的な成長を行うために、機動的かつ安定的に資金調達手段を確保する必要があり、各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、コミットメントライン契約を締結しております。
現時点では当社グループにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響は受けておりませんが、今後の世界情勢の見通しが立たない中、当社グループがグローバルで持続的な成長を行うために、機動的かつ安定的に資金調達手段を確保する必要があり、各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、コミットメントライン契約を締結しております。
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
コミットメントラインの総額 | 15,500百万円 | 15,500百万円 |
借入実行残高 | 3,000 | 6,000 |
差引額 | 12,500 | 9,500 |