四半期報告書-第49期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※コミットメントライン契約
当社グループがグローバルで持続的な成長を行うために、機動的かつ安定的に資金調達手段を確保する必要があり、各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、コミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	15,500百万円	23,000百万円
借入実行残高	6,000	6,500
差引額	9,500	16,500