区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	2,840	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	537	530	1.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,000	5,530	0.2	2020年11月～2023年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,534	2,014	2.6	2020年10月～2024年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2019/12/19 11:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部においては、流動資産は、売上債権が減少したことなどにより33,919百万円となり、前期末と比べ1,008百万円の減少となりました。固定資産は、投資有価証券の増加などにより26,817百万円となり、前期末と比べ8,628百万円の増加となりました。
負債の部においては、流動負債は、支払手形及び買掛金が減少した一方、1年内返済予定の長期借入金の固定負債の長期借入金からの振替による増加などがあったこと等により12,012百万円となり、前期末と比べ466百万円の増加となりました。固定負債は長期借入金の増加などにより、9,360百万円となり、前期と比べ3,140百万円の増加となりました。
純資産の部においては、利益剰余金の増加や第三者割当による自己株式の減少等により39,363百万円となり、前期末と比べ4,013百万円の増加となりました。

2019/12/19 11:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払法人税等	373	373	-
(3)長期借入金	2,000	2,002	2
(4)リース債務(※)1	3,071	2,898	△173

(※)1.1年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。
2.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については(純額)で示しております。

2019/12/19 11:26