有価証券報告書-第55期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,472 | 3,961 |
| 減価償却費 | 1,976 | 1,850 |
| 減損損失 | - | 193 |
| のれん償却額 | 275 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 286 | △305 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | 97 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,731 | 3,965 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 235 | 581 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 994 | △1,937 |
| 長期前渡金の増減額(△は増加) | △968 | △16 |
| 受取保険金 | △11 | △116 |
| その他 | △46 | △828 |
| 小計 | 5,628 | 7,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 保険金の受取額 | 11 | 116 |
| 利息の支払額 | △70 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △1,797 | △957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773 | 7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △7,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,446 | △1,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184 | △1,583 |
| 長期前渡金による支出 | △59 | △955 |
| 補助金の受取額 | 9 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △674 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,073 | △12,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | - | 2,225 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △653 | △630 |
| 配当金の支払額 | △794 | △839 |
| リース債務の返済による支出 | △513 | △490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,001 | 7,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △32 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 747 | 2,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,503 | 6,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,251 | ※1 8,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
