支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産の額は、61億9千6百万円となり、前事業年度末と比べ1億8百万円の増加となりました。流動資産は、30億9千万円となり、前事業年度末と比べ1億8百万円の増加となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1千9百万円減少したものの、現金及び預金が1億2千7百万円、商品及び製品をはじめとした棚卸資産が1千万円増加したことによります。固定資産は、31億5百万円となり、前事業年度末と比べ微増となりました。その主な要因は、減価償却費9千9百万円を計上したものの、IT及び事務用機器関連の取得及び笠間事業所内駐車場整備などにより9千2百万円増加したことによります。
当第3四半期会計期間末における負債の額は、29億4千1百万円となり、前事業年度末と比べ7千3百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金が1億9千万円増加したものの、支払手形及び買掛金が1億7千8百万円及び長期借入金が1億円減少したことによります。
当第3四半期会計期間末における純資産の額は、32億5千4百万円となり、前事業年度末と比べ1億8千1百万円の増加となりました。その主な要因は、配当金3千3百万円の支払いを行なった一方で、四半期純利益2億3百万円を計上したことによります。

2015/02/03 9:58