四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 138,552 | 322,986 |
| 減価償却費 | 56,315 | 67,372 |
| 減損損失 | 32,787 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,170 | 90,788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,057 | △170,132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,891 | 38,547 |
| その他 | △54,797 | 13,804 |
| 小計 | 140,739 | 363,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 3,489 |
| 利息の支払額 | △5,336 | △4,486 |
| 法人税等の支払額 | △61,764 | △95,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,895 | 266,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,469 | △23,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,618 | △42,548 |
| その他 | 2,268 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,819 | 38,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △56,084 | △55,806 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △541,354 |
| その他 | △11,318 | △8,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,402 | △605,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,533 | △300,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,838 | 856,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 828,304 | ※ 556,038 |
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