四半期報告書-第40期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 77,181 | 107,648 |
| 減価償却費 | 32,104 | 31,385 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 169,500 | 87,774 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,941 | △4,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126,187 | △43,715 |
| その他 | △75,618 | △38,624 |
| 小計 | 142,923 | 140,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,658 | 2,832 |
| 利息の支払額 | △3,311 | △4,295 |
| 法人税等の支払額 | △76,853 | △66,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,416 | 72,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,250 | △2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,368 |
| その他 | △251 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,501 | △5,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 240,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,250 | - |
| 配当金の支払額 | △33,514 | △33,397 |
| その他 | △6,510 | △7,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,724 | 148,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,644 | 215,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,530 | 823,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 905,175 | ※ 1,038,440 |
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