半期報告書-第50期(2024/04/01-2024/09/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 528,417 | 474,457 |
| 減価償却費 | 57,452 | 50,398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,600 | 31,591 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228,537 | 6,839 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,546 | 27,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,691 | △48,155 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △88,494 | △64,976 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △92,572 | △60,232 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,989 | 53,761 |
| その他 | △34,137 | 27,225 |
| 小計 | 171,862 | 498,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,814 | 4,154 |
| 利息の支払額 | △3,380 | △3,620 |
| 法人税等の支払額 | △155,779 | △153,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,516 | 345,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,053 | △16,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,180 |
| その他 | △320 | △197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,374 | △12,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △111,080 | △142,082 |
| その他 | △21,169 | △14,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,250 | △396,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | △254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △230,884 | △63,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,679,848 | 2,833,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,448,963 | ※ 2,770,707 |
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