四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 442,770 | 526,466 |
| 減価償却費 | 74,273 | 70,508 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,294 | △115,127 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40,865 | △19,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,873 | △11,990 |
| その他 | △67,484 | 5,180 |
| 小計 | 296,272 | 455,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,124 | 3,711 |
| 利息の支払額 | △3,808 | △3,811 |
| 法人税等の支払額 | △114,714 | △169,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,873 | 285,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,324 | △8,221 |
| その他 | 481 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,843 | △4,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| 配当金の支払額 | △65,670 | △111,361 |
| その他 | △19,200 | △19,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,871 | △130,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,179 | 151,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,903,770 | 2,336,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,930,950 | ※ 2,487,958 |
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