ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,779,087 | -4,038,087 |
| 減価償却費 | 37,562 | 26,512 |
| 減損損失 | － | 7,775 |
| のれん償却額 | 1,606,768 | 1,588,098 |
| 株式報酬費用 | 154,480 | 46,626 |
| 株式交付費 | 495 | － |
| 新株予約権失効益 | － | -136,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,035 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 16,347 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 30,505 |
| 未収付加価値税増減額（△は増加） | － | 18,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -17,771 |
| 事業再編損失 | 537,619 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,499 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 3,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 74,062 |
| 為替差損益（△は益） | － | 457,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,312 | 46,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,013 | 26,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,072 | -57,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,196 | -322,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 114,417 | -812,364 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 2,446 | － |
| その他 | -150,664 | 6,348 |
| 小計 | -4,329,801 | -3,045,354 |
| 利息の受取額 | 93,386 | 12,580 |
| 法人税等の還付額 | 291,425 | 47,162 |
| 法人税等の支払額 | -4,619 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,949,608 | -2,986,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,201 | -1,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,544 |
| 出資金の売却による収入 | 12,606 | － |
| その他 | 2,488 | 3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,106 | -38,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 46,254 | － |
| その他 | -3,289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,965 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,513 | -114,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,047,262 | -3,139,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,955,202 | 4,907,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,907,939 | 1,768,524 |
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