有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,038,087 | -1,767,007 |
| 減価償却費 | 26,512 | 13,033 |
| 減損損失 | 7,775 | － |
| のれん償却額 | 1,588,098 | 1,588,098 |
| 株式報酬費用 | 46,626 | 43,813 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -12,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,735 |
| 新株予約権失効益 | -136,675 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,035 | 866 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,347 | 1,804 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 30,505 | 74,255 |
| 未収付加価値税増減額（△は増加） | 18,697 | -2,291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,771 | 1,371 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,090 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,062 | -74,062 |
| 為替差損益（△は益） | 457,160 | -65,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,406 | -23,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,970 | 1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,640 | 54,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -322,383 | -2,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -812,364 | 11,859 |
| その他 | 6,348 | 6,005 |
| 小計 | -3,045,354 | -152,072 |
| 法人税等の還付額 | 47,162 | 182,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,580 | 4,199 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,986,214 | 32,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,294 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,544 | － |
| 差入保証金の解約による収入 | － | 38,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -6,022 |
| その他 | 3,720 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,917 | 23,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 2,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,282 | 31,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,139,414 | 89,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,907,939 | 1,768,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,768,524 | 1,857,944 |