ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,767,007 | -1,871,666 |
| 減価償却費 | 13,033 | 16,726 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,969 |
| のれん償却額 | 1,588,098 | 1,588,098 |
| 株式報酬費用 | 43,813 | 85,939 |
| 自己新株予約権消却益 | -12,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8,735 | -12,034 |
| 和解金 | － | -66,595 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,957 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 866 | 3,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,804 | -1,344 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 74,255 | -13,956 |
| 未収付加価値税増減額（△は増加） | -2,291 | -2,871 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,371 | 1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,062 | － |
| 為替差損益（△は益） | -65,298 | 65,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,358 | 68,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,156 | -3,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -62,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,848 | 7,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,388 | 421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,859 | 13,846 |
| その他 | 6,005 | 792 |
| 小計 | -152,072 | -194,711 |
| 和解金の受取額 | － | 66,595 |
| 法人税等の還付額 | 182,093 | 42,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 1,031 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -4,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,061 | -89,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,294 | -5,263 |
| 差入保証金の解約による収入 | 38,981 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,022 | -1,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,290 |
| その他 | 7 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,671 | -26,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 21,250 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 21,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,686 | -11,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,419 | -106,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,524 | 1,857,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,857,944 | 1,751,471 |
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