有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,871,666 | -1,951,279 |
| 減価償却費 | 16,726 | 20,182 |
| 負ののれん発生益 | -13,969 | － |
| のれん償却額 | 1,588,098 | 1,588,098 |
| 株式報酬費用 | 85,939 | 78,570 |
| 和解金 | -66,595 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,389 | -17,715 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -13,956 | 13,976 |
| 為替差損益（△は益） | 65,935 | 13,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,593 | -32,959 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,074 | -18,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,332 | 62,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,813 | -902 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,846 | -41,839 |
| その他 | -11,462 | 2,912 |
| 小計 | -194,711 | -283,915 |
| 和解金の受取額 | 66,595 | － |
| 法人税等の還付額 | 42,371 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,031 | 337 |
| 法人税等の支払額 | -4,407 | -3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,120 | -286,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,263 | -247,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -27,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,290 | － |
| その他 | -600 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,993 | -275,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 21,250 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 300,000 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,250 | 300,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,609 | 8,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,473 | -253,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,944 | 1,751,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,471 | 1,497,653 |