ネクセラファーマ（4565）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,751,471 | 1,415,498 |
| 売掛金 | 50 | 33,010 |
| 有価証券 | － | 82,155 |
| 商品及び製品 | 62,984 | － |
| その他 | 59,146 | 78,966 |
| 流動資産合計 | 1,873,653 | 1,609,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 31,321 | 25,824 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 15,622 | 29,806 |
| 工具 | 5,949 | 6,096 |
| 有形固定資産合計 | 52,893 | 61,727 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,014,102 | 5,426,003 |
| その他 | 12,836 | 255,153 |
| 無形固定資産合計 | 7,026,938 | 5,681,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 38,302 | 37,824 |
| 投資その他の資産合計 | 38,302 | 37,824 |
| 固定資産合計 | 7,118,134 | 5,780,709 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,991,787 | 7,390,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 62,824 | 61,922 |
| 未払金 | 49,108 | 33,064 |
| 未払費用 | 201,102 | 156,951 |
| 未払法人税等 | 3,268 | 9,658 |
| 繰延税金負債 | － | 870 |
| その他 | 19,033 | 25,643 |
| 流動負債合計 | 335,336 | 288,110 |
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 335,336 | 288,110 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,988,055 | 16,988,055 |
| 資本剰余金 | 18,908,795 | 18,908,795 |
| 利益剰余金 | -28,627,728 | -30,582,117 |
| 株主資本合計 | 7,269,121 | 5,314,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 1,419 |
| 為替換算調整勘定 | 1,160,186 | 1,181,650 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,160,186 | 1,183,069 |
| 新株予約権 | 227,143 | 304,427 |
| 少数株主持分 | － | 300,000 |
| 純資産合計 | 8,656,450 | 7,102,229 |
| 負債純資産合計 | 8,991,787 | 7,390,340 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 890,775 | 931,820 |
| 有価証券 | － | 82,155 |
| 前払費用 | 6,671 | 9,069 |
| その他 | 213,785 | 215,417 |
| 流動資産合計 | 1,111,232 | 1,238,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,235 | 1,862 |
| 工具 | 5,808 | 3,893 |
| 有形固定資産合計 | 8,043 | 5,755 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,426 | 9,059 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,200 | － |
| その他 | 468 | 468 |
| 無形固定資産合計 | 12,094 | 9,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 22,549,211 | 21,911,178 |
| 関係会社長期貸付金 | 690,600 | 466,000 |
| その他 | 37,120 | 36,128 |
| 投資その他の資産合計 | 23,276,931 | 22,413,306 |
| 固定資産合計 | 23,297,069 | 22,428,589 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,408,301 | 23,667,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,937 | 9,213 |
| 未払費用 | 4,121 | 6,084 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 繰延税金負債 | － | 870 |
| 預り金 | 5,845 | 6,417 |
| 賞与引当金 | 2,760 | 3,430 |
| その他 | 28,523 | 4,035 |
| 流動負債合計 | 65,397 | 31,261 |
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 65,397 | 31,261 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,988,055 | 16,988,055 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,908,795 | 18,908,795 |
| 資本剰余金合計 | 18,908,795 | 18,908,795 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -11,781,089 | -12,566,905 |
| 利益剰余金合計 | -11,781,089 | -12,566,905 |
| 株主資本合計 | 24,115,760 | 23,329,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 1,419 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 1,419 |
| 新株予約権 | 227,143 | 304,427 |
| 純資産合計 | 24,342,903 | 23,635,791 |
| 負債純資産合計 | 24,408,301 | 23,667,053 |
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