ネクセラファーマ（4565）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,415,498 | 2,537,527 |
| 売掛金 | 33,010 | 43,572 |
| 有価証券 | 82,155 | － |
| その他 | 78,966 | 33,632 |
| 流動資産合計 | 1,609,630 | 2,614,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 25,824 | 2,452 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,806 | 32,309 |
| 工具 | 6,096 | 20,199 |
| 有形固定資産合計 | 61,727 | 54,961 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,426,003 | 3,837,905 |
| その他 | 255,153 | 252,404 |
| 無形固定資産合計 | 5,681,157 | 4,090,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 37,824 | 34,782 |
| 投資その他の資産合計 | 37,824 | 34,782 |
| 固定資産合計 | 5,780,709 | 4,180,053 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,390,340 | 6,794,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 61,922 | 161,785 |
| 未払金 | 33,064 | 59,869 |
| 未払費用 | 156,951 | 25,168 |
| 未払法人税等 | 9,658 | 8,987 |
| 繰延税金負債 | 870 | － |
| その他 | 25,643 | 27,148 |
| 流動負債合計 | 288,110 | 282,959 |
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 288,110 | 282,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,988,055 | 17,059,203 |
| 資本剰余金 | 18,908,795 | 18,979,943 |
| 利益剰余金 | -30,582,117 | -31,228,973 |
| 株主資本合計 | 5,314,732 | 4,810,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,419 | － |
| 為替換算調整勘定 | 1,181,650 | 1,283,642 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,183,069 | 1,283,642 |
| 新株予約権 | 304,427 | 236,238 |
| 少数株主持分 | 300,000 | 181,773 |
| 純資産合計 | 7,102,229 | 6,511,827 |
| 負債純資産合計 | 7,390,340 | 6,794,786 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 931,820 | 844,884 |
| 有価証券 | 82,155 | － |
| 前払費用 | 9,069 | 7,504 |
| その他 | 215,417 | 12,441 |
| 流動資産合計 | 1,238,463 | 864,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,862 | 1,551 |
| 工具 | 3,893 | 3,995 |
| 有形固定資産合計 | 5,755 | 5,546 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,059 | 6,419 |
| その他 | 468 | 468 |
| 無形固定資産合計 | 9,527 | 6,887 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 21,911,178 | 21,699,938 |
| 関係会社長期貸付金 | 466,000 | 335,190 |
| 関係会社長期未収入金 | － | 293,002 |
| 貸倒引当金 | － | -626,446 |
| その他 | 36,128 | 33,169 |
| 投資その他の資産合計 | 22,413,306 | 21,734,853 |
| 固定資産合計 | 22,428,589 | 21,747,287 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,667,053 | 22,612,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,213 | 10,966 |
| 未払費用 | 6,084 | 5,692 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 3,962 |
| 繰延税金負債 | 870 | － |
| 預り金 | 6,417 | 5,886 |
| 賞与引当金 | 3,430 | 3,223 |
| その他 | 4,035 | 4,981 |
| 流動負債合計 | 31,261 | 34,712 |
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 31,261 | 34,712 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,988,055 | 17,059,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,908,795 | 18,979,943 |
| 資本剰余金合計 | 18,908,795 | 18,979,943 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -12,566,905 | -13,697,979 |
| 利益剰余金合計 | -12,566,905 | -13,697,979 |
| 株主資本合計 | 23,329,944 | 22,341,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,419 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,419 | － |
| 新株予約権 | 304,427 | 236,238 |
| 純資産合計 | 23,635,791 | 22,577,405 |
| 負債純資産合計 | 23,667,053 | 22,612,117 |
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