有価証券報告書-第23期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,951,279 | -757,323 |
| 減価償却費 | 20,182 | 26,485 |
| のれん償却額 | 1,588,098 | 1,588,098 |
| 株式報酬費用 | 78,570 | 14,618 |
| 助成金収入 | － | -62,625 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,715 | 16,347 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 13,976 | -4,641 |
| 為替差損益（△は益） | 13,014 | -48,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,959 | -10,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,984 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -902 | 99,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,839 | -111,838 |
| その他 | -16,047 | -3,129 |
| 小計 | -283,915 | 746,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 1,216 |
| 補助金の受取額 | － | 85,339 |
| 法人税等の支払額 | -3,268 | -5,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,846 | 828,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,540 | -680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,106 | -27,688 |
| その他 | -573 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,220 | -28,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 90,664 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 300,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | 90,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,248 | 149,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,817 | 1,039,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,471 | 1,497,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,497,653 | 2,537,527 |