四半期報告書-第23期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -754,183 | -252,994 |
| 減価償却費 | 9,201 | 12,538 |
| 株式報酬費用 | 43,384 | 14,618 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,060 | -2,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,266 | -114,402 |
| のれん償却額 | 794,049 | 794,049 |
| 為替差損益（△は益） | 85,701 | 33,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,803 | -963,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,475 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,493 | 49,693 |
| その他 | 2,284 | 4,251 |
| 小計 | -294,722 | -438,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 385 |
| 補助金の受取額 | － | 25,692 |
| 法人税等の支払額 | -3,268 | -3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,801 | -415,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -10,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,660 | － |
| その他 | -573 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,201 | -10,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 27,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 27,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,148 | -26,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,151 | -424,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,471 | 1,189,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,319 | 1,072,709 |