四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -252,994 | -133,681 |
| 減価償却費 | 12,538 | 11,713 |
| 株式報酬費用 | 14,618 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,057 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,715 | -25,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -114,402 | -4,832 |
| のれん償却額 | 794,049 | 794,049 |
| 為替差損益（△は益） | 33,695 | -9,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963,644 | -1,169,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,693 | 50,482 |
| その他 | -16,092 | 10,785 |
| 小計 | -438,881 | -475,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 1,433 |
| 補助金の受取額 | 25,692 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,110 | -3,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,913 | -476,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,359 | -7,766 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,358 | -7,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,579 | 45,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,579 | 45,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,250 | 127,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,943 | -311,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,497,653 | 1,072,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,709 | 2,226,308 |