四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015/11/12 15:32
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 番号 | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月 1日 至 2015年9月30日) | 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月 1日 至 2014年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △1,002 | 75 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 62 | 10 | ||
| 補助金収入 | △48 | - | ||
| 為替差損益 | △95 | △151 | ||
| 支払利息 | 319 | - | ||
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | 288 | - | ||
| 未収入金の増減額 | △269 | 51 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 2,552 | 47 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △300 | 249 | ||
| その他 | 391 | △34 | ||
| 小計 | 1,899 | 248 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 | ||
| 利息の支払額 | △230 | - | ||
| 法人所得税の還付額 | 2 | - | ||
| 法人所得税の支払額 | △21 | △13 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650 | 239 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70 | △5 | ||
| 資産計上された開発費に関連する支出 | △81 | △139 | ||
| その他 | 18 | △0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134 | △146 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期有利子負債の返済による支出 | △20,000 | - | ||
| 長期有利子負債の借入による収入 | 9,800 | - | ||
| 株式の発行による収入 | 8,767 | 14 | ||
| 配当金支払による支出 | △123 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,555 | 14 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △12 | 269 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51 | 377 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,573 | 7,214 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,522 | 7,592 |