有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記番号 | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | △10,680 | 1,078 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,11 | 2,478 | 1,345 | |
| 株式報酬費用 | 23,24 | 870 | 700 | |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 46 | 41 | |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | 28 | △116 | △114 | |
| 社債償還損 | 28 | 1,317 | - | |
| 為替差損益(△は益) | 28 | 145 | 195 | |
| 受取利息 | 28 | △1,225 | △236 | |
| 支払利息 | 28 | 804 | 714 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 29 | - | 429 | |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失 | 29 | - | 1,836 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,315 | △210 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,908 | △32 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,552 | 315 | ||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,732 | 5,153 | ||
| その他 | △1,434 | △1,122 | ||
| 小計 | △4,752 | 10,092 | ||
| 補助金の受取額 | 29 | 57 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 236 | ||
| 利息の支払額 | △241 | △171 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,394 | △262 | ||
| 法人所得税の還付額 | 0 | 0 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,273 | 9,952 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | 10 | △804 | △277 | |
| 無形資産の取得による支出 | 11 | △47 | △26 | |
| 子会社の取得による支出 | 7 | △62,941 | - | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | - | 1,209 | |
| 条件付対価の決済による収入 | 9 | - | 137 | |
| その他 | 1 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,791 | 1,043 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 32 | 39,900 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △1,450 | - | |
| リース負債の返済による支出 | 12,32 | △485 | △206 | |
| 社債の発行による収入 | 17,32 | 31,708 | - | |
| 社債の買入消却による支出 | 17,32 | △31,300 | - | |
| 条件付対価の決済による支出 | 9,32 | - | △4,680 | |
| 株式の発行による収入 | 21 | 9,983 | 0 | |
| その他 | △27 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,329 | △4,887 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 3,243 | 362 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,492 | 6,470 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,557 | 60,087 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,065 | 66,557 |