有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	借入金	社債	リース負債	合計
2021年4月1日 残高	64,204	119,628	42,342	226,175
財務キャッシュ・フローによる変動	△20,391	-	△14,095	△34,487
非資金変動
新規取得	-	-	10,491	10,491
為替換算差額	-	-	2,858	2,858
その他	-	21	8,557	8,578
2022年3月31日 残高	43,812	119,649	50,154	213,616
財務キャッシュ・フローによる変動	△20,394	-	△14,560	△34,955
非資金変動
新規取得	-	-	11,420	11,420
為替換算差額	-	-	2,721	2,721
その他	-	21	32	54
2023年3月31日 残高	23,418	119,670	49,768	192,857

(2) 子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	金額
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	2,419
非流動資産	3,223
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	2,181

(単位:百万円)

	金額
現金による受取対価	8,397
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△95
子会社の売却による収入	8,302