有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	借入金	社債	リース負債	合計
2022年4月1日 残高	43,812	119,649	50,154	213,616
財務キャッシュ・フローによる変動	△20,394	-	△14,560	△34,955
非資金変動
新規取得	-	-	11,420	11,420
為替換算差額	-	-	2,721	2,721
その他	-	21	32	54
2023年3月31日 残高	23,418	119,670	49,768	192,857
財務キャッシュ・フローによる変動	△20,912	△20,000	△15,545	△56,457
非資金変動
新規取得	-	-	12,960	12,960
為替換算差額	-	-	4,518	4,518
その他	△484	21	2,588	2,124
2024年3月31日 残高	2,021	99,691	54,290	156,004

(2) 子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	金額
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	2,419
非流動資産	3,223
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	2,181

(単位:百万円)

	金額
現金による受取対価	8,397
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△95
子会社の売却による収入	8,302

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社が保有する第一三共エスファ㈱の発行済株式総数の30%をクオールホールディングス㈱に譲渡し、譲渡対価として7,500百万円を受領しております。