有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	借入金	社債	リース負債	合計
2020年4月1日 残高	84,594	139,606	42,131	266,332
財務キャッシュ・フローによる変動	△20,389	△20,000	△12,907	△53,296
非資金変動
新規取得	-	-	13,936	13,936
為替換算差額	-	-	1,068	1,068
その他	-	21	△1,886	△1,865
2021年3月31日 残高	64,204	119,628	42,342	226,175
財務キャッシュ・フローによる変動	△20,391	-	△14,095	△34,487
非資金変動
新規取得	-	-	10,491	10,491
為替換算差額	-	-	2,858	2,858
その他	-	21	8,557	8,578
2022年3月31日 残高	43,812	119,649	50,154	213,616