四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,299,142 | 3,790,605 |
| 売掛金 | 129,175 | 64,873 |
| 商品及び製品 | 66,178 | 70,913 |
| 仕掛品 | 14,555 | 8,114 |
| 原材料及び貯蔵品 | 23,789 | 30,797 |
| その他 | 175,352 | 118,698 |
| 流動資産計 | 4,708,193 | 4,084,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 53,330 | 54,556 |
| 無形固定資産 | 3,613 | 2,974 |
| 投資その他の資産 | 70,218 | 69,808 |
| 固定資産計 | 127,162 | 127,339 |
| 資産の部合計 | 4,835,356 | 4,211,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,517 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,897 | 140,040 |
| 未払金 | 343,956 | 143,388 |
| 未払法人税等 | 103 | 15,930 |
| その他 | 191,719 | 256,955 |
| 流動負債計 | 727,194 | 584,313 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 60,000 | 32,000 |
| 長期借入金 | 179,887 | 74,854 |
| 資産除去債務 | 36,839 | 37,285 |
| その他 | 7,425 | 3,162 |
| 固定負債計 | 284,151 | 147,302 |
| 負債の部合計 | 1,011,346 | 731,616 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 558,829 | 964,115 |
| 資本剰余金 | 4,310,038 | 4,715,325 |
| 利益剰余金 | -1,038,476 | -2,216,551 |
| 自己株式 | -222 | -222 |
| 株主資本合計 | 3,830,169 | 3,462,667 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21 | -390 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,176 | 3,448 |
| 為替換算調整勘定 | -8,554 | 3,041 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,709 | 6,099 |
| 新株予約権 | 3,550 | 10,958 |
| 純資産の部合計 | 3,824,010 | 3,479,725 |
| 負債・純資産合計 | 4,835,356 | 4,211,341 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
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| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -909 | -983 |
