有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,299,142 | 3,817,834 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 129,175 | ※2 1,243,839 | |||||||||
| 商品及び製品 | 66,178 | 72,514 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,555 | 7,521 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,789 | 30,453 | |||||||||
| その他 | 175,352 | 146,324 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,708,193 | 5,318,487 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 24,406 | 23,634 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 18 | 9 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,906 | 27,931 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 53,330 | ※1 51,574 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,613 | 2,738 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※3 70,218 | ※3 59,760 | |||||||||
| 固定資産合計 | 127,162 | 114,073 | |||||||||
| 資産合計 | 4,835,356 | 5,432,560 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,517 | 2,294 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 28,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,897 | 211,497 | |||||||||
| 未払金 | 343,956 | 307,832 | |||||||||
| 前受収益 | 169,282 | 177,707 | |||||||||
| 未払法人税等 | 103 | 24,236 | |||||||||
| その他 | 22,436 | 23,087 | |||||||||
| 流動負債合計 | 727,194 | 774,655 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 32,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 179,887 | 268,390 | |||||||||
| 資産除去債務 | 36,839 | 37,434 | |||||||||
| その他 | 7,425 | 4,508 | |||||||||
| 固定負債合計 | 284,151 | 342,332 | |||||||||
| 負債合計 | 1,011,346 | 1,116,988 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 558,829 | 1,056,953 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,310,038 | 4,808,163 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,038,476 | △1,572,951 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,830,169 | 4,291,942 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 21 | △630 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,176 | 6,578 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △8,554 | 7,841 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △9,709 | 13,789 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,550 | 9,840 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,824,010 | 4,315,572 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,835,356 | 5,432,560 | |||||||||
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