有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,108,484 | 516,789 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 87,088 | ※1,3 100,528 | |||||||||
| 商品及び製品 | 108,064 | 106,302 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,069 | 11,609 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 37,016 | 36,190 | |||||||||
| 前渡金 | 231,819 | 261,308 | |||||||||
| 前払費用 | 78,399 | 66,408 | |||||||||
| その他 | 77,774 | 76,389 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,737,717 | 1,175,527 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ― | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ― | ― | |||||||||
| リース資産(純額) | ― | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 ― | ※2 ― | |||||||||
| 無形固定資産 | ― | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,440 | 28,534 | |||||||||
| その他 | 22,956 | 25,586 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 34,397 | 54,121 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,397 | 54,121 | |||||||||
| 資産合計 | 2,772,115 | 1,229,648 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,000 | 477 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 8,410 | |||||||||
| リース債務 | 8,112 | 8,491 | |||||||||
| 未払金 | 151,733 | 138,665 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,526 | 2,079 | |||||||||
| その他 | ※4 12,601 | ※4 9,946 | |||||||||
| 流動負債合計 | 222,965 | 168,070 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | ― | 681,250 | |||||||||
| 長期借入金 | 8,410 | ― | |||||||||
| リース債務 | 24,827 | 16,336 | |||||||||
| 資産除去債務 | 39,286 | 54,452 | |||||||||
| その他 | 1,270 | 321 | |||||||||
| 固定負債合計 | 73,794 | 752,360 | |||||||||
| 負債合計 | 296,760 | 920,430 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,447,707 | 14,846 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,198,916 | 2,196,625 | |||||||||
| 利益剰余金 | △6,253,962 | △1,980,588 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △227 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,392,439 | 230,655 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,430 | △2,862 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 86,346 | 81,424 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 82,915 | 78,562 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,475,354 | 309,217 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,772,115 | 1,229,648 | |||||||||
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