有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,817,834 | 3,379,048 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 1,243,839 | ※1 182,426 | |||||||||
| 商品及び製品 | 72,514 | 84,450 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,521 | 5,918 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 30,453 | 28,163 | |||||||||
| 前渡金 | 720 | 285,909 | |||||||||
| その他 | 145,604 | 138,399 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,318,487 | 4,104,316 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 23,634 | 29,421 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 9 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,931 | 70,810 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 51,574 | ※2 100,231 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,738 | 1,915 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※4 59,760 | 59,990 | |||||||||
| 固定資産合計 | 114,073 | 162,137 | |||||||||
| 資産合計 | 5,432,560 | 4,266,453 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,294 | 1,962 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 28,000 | 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 211,497 | 119,988 | |||||||||
| 未払金 | 307,832 | 235,136 | |||||||||
| 前受収益 | 177,707 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,236 | 30,664 | |||||||||
| その他 | 23,087 | ※5 16,654 | |||||||||
| 流動負債合計 | 774,655 | 436,407 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 32,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 268,390 | 148,402 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37,434 | 38,040 | |||||||||
| その他 | 4,508 | 1,759 | |||||||||
| 固定負債合計 | 342,332 | 188,201 | |||||||||
| 負債合計 | 1,116,988 | 624,609 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,056,953 | 1,382,246 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,808,163 | 5,133,456 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,572,951 | △2,922,490 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,291,942 | 3,592,988 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △630 | △2,373 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6,578 | 615 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 7,841 | 33,225 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 13,789 | 31,467 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,840 | 17,388 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,315,572 | 3,641,844 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,432,560 | 4,266,453 | |||||||||
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