有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,379,048 | 2,889,101 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 182,426 | ※1 788,195 | |||||||||
| 商品及び製品 | 84,450 | 94,383 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,918 | 12,390 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 28,163 | 33,367 | |||||||||
| 前渡金 | 285,909 | 242,325 | |||||||||
| その他 | 138,399 | 131,719 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,104,316 | 4,191,484 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 29,421 | 30,036 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 70,810 | 44,682 | |||||||||
| リース資産(純額) | ― | 30,780 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 100,231 | ※2 105,498 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,915 | 1,091 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 59,990 | 51,817 | |||||||||
| 固定資産合計 | 162,137 | 158,407 | |||||||||
| 資産合計 | 4,266,453 | 4,349,891 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,962 | 1,200 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 119,988 | 120,000 | |||||||||
| リース債務 | ― | 6,569 | |||||||||
| 未払金 | 235,136 | 190,098 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,664 | 28,273 | |||||||||
| その他 | ※3 16,654 | ※3 29,779 | |||||||||
| 流動負債合計 | 436,407 | 375,921 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 148,402 | 28,402 | |||||||||
| リース債務 | ― | 28,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 38,040 | 38,657 | |||||||||
| その他 | 1,759 | 1,375 | |||||||||
| 固定負債合計 | 188,201 | 96,435 | |||||||||
| 負債合計 | 624,609 | 472,356 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,382,246 | 2,076,474 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,133,456 | 5,827,683 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,922,490 | △4,075,386 | |||||||||
| 自己株式 | △222 | △222 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,592,988 | 3,828,549 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,373 | △2,722 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 615 | ― | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 33,225 | 51,709 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 31,467 | 48,986 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,388 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 3,641,844 | 3,877,535 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,266,453 | 4,349,891 | |||||||||
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