社債及び借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 2605億3000万
- 2019年3月31日 -4.39%
- 2490億8800万
- 2020年3月31日 -7.65%
- 2300億2700万
- 2021年3月31日 -2.95%
- 2232億4700万
- 2022年3月31日 -28.46%
- 1597億900万
- 2023年3月31日 +15.76%
- 1848億7400万
有報情報
- #1 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 17 社債及び借入金2023/06/21 14:40
(1)社債及び借入金の内訳
社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。 - #2 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 14:40
上記のほか、ファイナンス・リース債権が43,574百万円(前連結会計年度37,920百万円)、契約資産が9百万円(前連結会計年度359百万円)、非支配株主へ付与されたプット・オプションが31,927百万円(前連結会計年度41,943百万円)あります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 営業債務及びその他の債務 182,063 200,508 社債及び借入金 354,307 469,095 その他の金融負債 3,573 3,188
②その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った金融資産 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末(以下「当期末」)の資産合計は、前期末比756億円(5.7%)増加し1兆4,137億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の増加629億円、棚卸資産の増加564億円、営業債権及びその他の債権の増加332億円、その他の非流動資産の増加141億円、のれん及び無形資産の減少952億円、その他の金融資産の減少53億円によるものであります。2023/06/21 14:40
負債合計については、前期末比1,372億円(17.7%)増加し9,138億円となりました。これは主に、社債及び借入金の増加1,147億円、営業債務及びその他の債務の増加184億円、その他の金融負債の減少85億円によるものであります。
資本合計については、前期末比616億円(11.0%)減少し4,998億円となりました。 - #4 財務制限条項
- 社債及び借入金 (2)財務制限条項」に記載のとおりであります。2023/06/21 14:40
- #5 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 16,32 182,063 200,508 社債及び借入金 17,18,32 194,597 284,220 リース負債 14,18 17,336 17,985 非流動負債 社債及び借入金 17,18,32 159,709 184,874 リース負債 14,18 77,012 81,211