長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 506億2000万
- 2009年3月31日 +64.48%
- 832億5900万
- 2010年3月31日 -13.97%
- 716億2500万
- 2010年12月31日 -15.47%
- 605億4700万
- 2011年3月31日 -20.67%
- 480億3300万
- 2011年6月30日 -22.97%
- 370億200万
- 2011年9月30日 +14.74%
- 424億5600万
- 2011年12月31日 +9.06%
- 463億400万
- 2012年3月31日 +57.71%
- 730億2500万
- 2012年6月30日 +0%
- 730億2700万
- 2012年9月30日 +0.01%
- 730億3500万
- 2012年12月31日 -0.01%
- 730億2800万
- 2013年3月31日 -13.04%
- 635億700万
- 2013年6月30日 +8.72%
- 690億4600万
- 2013年9月30日 -0.09%
- 689億8100万
- 2013年12月31日 +0.85%
- 695億6500万
- 2014年3月31日 -10.81%
- 620億4200万
- 2014年6月30日 -0.08%
- 619億9500万
- 2014年9月30日 +0.39%
- 622億3800万
- 2014年12月31日 -7.5%
- 575億7100万
- 2015年3月31日 +1.95%
- 586億9600万
個別
- 2008年3月31日
- 506億1800万
- 2009年3月31日 +64%
- 830億1600万
- 2010年3月31日 -13.86%
- 715億800万
- 2011年3月31日 -34.26%
- 470億600万
- 2012年3月31日 +55.31%
- 730億500万
- 2013年3月31日 -13.01%
- 635億400万
- 2014年3月31日 -7.17%
- 589億5200万
- 2015年3月31日 -6.55%
- 550億9000万
- 2016年3月31日 +59.19%
- 876億9700万
- 2017年3月31日 +32.07%
- 1158億2000万
- 2018年3月31日 +81.41%
- 2101億1400万
- 2019年3月31日 -5.73%
- 1980億7900万
- 2020年3月31日 +0.56%
- 1991億9200万
- 2021年3月31日 -3.89%
- 1914億4900万
- 2022年3月31日 -9.02%
- 1741億7900万
- 2023年3月31日 +3.17%
- 1797億
- 2024年3月31日 -2.98%
- 1743億5000万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/06/19 14:41
(注1)利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 利率(%)(注1) 1年内償還予定の社債(注5) - 14,992 0.300 1年内返済予定の長期借入金 29,186 5,820 1.193 社債(注2)(注5) 29,944 54,797 0.592 長期借入金(注2)(注3)(注4) 177,930 173,508 1.098 合計 469,095 426,633
(注2)社債及び長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、「注記34 金融商品」に記載しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 短期借入金は、短期間で決済されるものであり、公正価値が帳簿価額と近似しているため、公正価値は帳簿価額と同額とみなしております。2024/06/19 14:41
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル3に分類しております。但し、変動金利による長期借入金は一定期間ごとに金利の更改が行われており、公正価値が帳簿価額と近似しているため、公正価値は帳簿価額と同額とみなしております。
④社債 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/19 14:41
短期借入金の純減少額555億円、非支配株主持分からの子会社の持分取得による支出320億円、社債の償還及び長期借入金の返済による支出277億円等による支出と、社債の発行及び長期借入れによる収入402億円等の収入により、財務活動によるキャッシュ・フローは968億円の支出(前期は843億円の収入)となりました。
(5)生産、受注及び販売の実績 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/19 14:41
(単位:百万円) 社債の発行及び長期借入れによる収入 19,20 133,841 40,292 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 19,20 △131,546 △27,793 リース負債の返済による支出 20 △20,251 △21,593