利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(32,451百万円)に減価償却費(16,160百万円)、のれん償却額(2,344百万円)などの非資金費用や売上債権の減少(21,928百万円)があった一方、事業譲渡益(22,397百万円)、たな卸資産の増加(15,072百万円)、仕入債務の減少(5,216百万円)、法人税等の支払額(16,289百万円)などにより、前年同期に比べ34,089百万円減少の8,150百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出(10,301百万円)があったものの、デクレオール及びカリタブランドの事業譲渡による収入(29,960百万円)などにより、前年同期に比べ27,299百万円増加の21,453百万円の収入となりました。

2014/11/10 13:04