営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「その他の流動負債の増減額(△は減少)」については金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より「その他の流動負債の増減額(△は減少)」として区分掲記しています。
また、前中間連結会計期間において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「構造改革引当金の増減額(△は減少)」は金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しています。

2026/08/05 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の918億円に比べ138億円増加し、1,057億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益(442億円)、減価償却費及び償却費(359億円)、営業債権の増減額(96億円)などの増加項目があった一方、営業債務の増減額(243億円)、その他流動負債の増減額(95億円)などの減少項目があったことにより、前年同期に比べて62億円減少の316億円の収入となりました。

2026/08/05 15:32

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		19,202		44,200
法人所得税の支払額		△2,246		△5,812
営業活動によるキャッシュ・フロー		37,888		31,642
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/05 15:32