ライオン（4912）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月5日 15:00
- 【資料】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,880 | 6,447 |
| 減価償却費 | 4,996 | 5,406 |
| 減損損失 | 90 | 173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 959 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | － | 1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -481 |
| 支払利息 | 370 | 222 |
| 社債利息 | 21 | 64 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 147 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297 | -430 |
| 負ののれん発生益 | -97 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,963 | 5,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,892 | -2,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,180 | -4,454 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -680 | -3,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | 450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -629 | -277 |
| その他 | 15 | -880 |
| 小計 | 2,967 | 6,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 726 |
| 利息の支払額 | -277 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,637 | -2,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 4,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 947 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,187 | -4,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 238 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,418 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -386 | － |
| その他 | 130 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,745 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,498 | 5,226 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,074 | -5,350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,107 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -58 |
| 社債の発行による収入 | 14,983 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -28 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -1,321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -332 | -397 |
| その他 | -13 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,596 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,637 | -72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,578 | 38,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
