高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,651 | 5,764 |
| 減価償却費 | 5,079 | 5,254 |
| 減損損失 | 720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -330 |
| 支払利息 | 618 | 530 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,190 | -1,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,792 | 2,267 |
| その他 | 3 | 210 |
| 小計 | 12,010 | 11,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 381 |
| 利息の支払額 | -620 | -531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,619 | -1,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,152 | 9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -4,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 4 |
| その他 | 156 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,367 | -5,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,786 | -311 |
| 長期借入れによる収入 | 4,039 | 7,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,788 | -7,690 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,090 | -610 |
| 配当金の支払額 | -803 | -902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -53 |
| その他 | -25 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,380 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,660 | 10,200 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,200 | 12,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
